اجزای کندل (نمودار شمعی)

هر کندل در نمودار شمعی، بازتابی از رفتار قیمت در یک بازه زمانی مشخص است و شامل اجزای زیر می‌شود:

1.بدنه کندل (Body):

• بدنه نشان‌دهنده فاصله بین قیمت باز شدن (Open) و قیمت بسته شدن (Close) است.
• اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل صعودی بوده و معمولاً با رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود.
• اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، کندل نزولی بوده و معمولاً با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شود.
  
  

2.سایه کندل (Wick/Shadow):

• سایه‌ها خطوط باریکی هستند که بالای بدنه (سایه بالا) یا پایین بدنه (سایه پایین) قرار می‌گیرند و نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی کندل هستند.
• سایه بلند نشان‌دهنده نوسانات شدید در بازار است، در حالی که سایه کوتاه به معنای ثبات بیشتر است.
  
  

3.رنگ کندل:

رنگ کندل اطلاعاتی درباره جهت حرکت قیمت ارائه می‌دهد:

• کندل سبز: بازار صعودی.
• کندل قرمز: بازار نزولی.

سناریوهای خرید و فروش بر اساس شکل کندل

معامله‌گران حرفه‌ای از شکل کندل‌ها و موقعیت آن‌ها نسبت به نواحی عرضه و تقاضا برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. در ادامه چند سناریوی رایج توضیح داده شده است:

1.کندل های بلند صعودی یا نزولی:

• یک کندل بلند صعودی (Bullish Marubozu) نشان‌دهنده قدرت خریداران است و معمولاً سیگنال ادامه‌دار بودن روند صعودی می‌باشد.
• یک کندل بلند نزولی (Bearish Marubozu) نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است و احتمالاً بازار به روند نزولی ادامه خواهد داد.

2.کندل‌های با سایه بلند:

• اگر سایه بالایی یک کندل بلندتر از سایه پایینی باشد، نشان‌دهنده مقاومت قوی در بازار است و احتمالاً قیمت نزولی خواهد شد.
• اگر سایه پایینی بلندتر باشد، نشان‌دهنده حمایت قوی و احتمال صعود قیمت است.

3.کندل‌های کوچک (Doji):

• کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند معمولاً نشانگر عدم تصمیم‌گیری در بازار هستند.
• اگر دوجی در نواحی حمایت یا مقاومت شکل بگیرد، می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد.
  

4.الگوهای کندلی در نواحی عرضه و تقاضا:

در نواحی عرضه (Resistance Zone):

• ظاهر شدن کندل نزولی قوی یا کندل‌هایی با سایه بالایی بلند، سیگنال فروش است.

در نواحی تقاضا (Support Zone):

• ظاهر شدن کندل صعودی قوی یا کندل‌هایی با سایه پایینی بلند، سیگنال خرید است.
  
  

انواع الگوهای کندلی

الگوهای کندلی ترکیباتی از کندل‌ها هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. در ادامه به برخی از الگوهای معروف اشاره می‌کنیم:

1.الگوهای بازگشتی صعودی:

• چکش (Hammer): سایه پایینی بلند و بدنه کوچک در بالا.
• چکش وارونه (Inverted Hammer): سایه بالایی بلند و بدنه کوچک در پایین.
  
  

2.الگوهای بازگشتی نزولی:

• مرد آویزان (Hanging Man): مشابه چکش اما در بالای روند صعودی.
• ستاره دنباله‌دار (Shooting Star): سایه بالایی بلند و بدنه کوچک در پایین.

3.الگوهای ادامه‌دهنده:

• سه سرباز سفید (Three White Soldiers): سه کندل صعودی متوالی با بدنه‌های بلند.
• سه کلاغ سیاه (Three Black Crows): سه کندل نزولی متوالی با بدنه‌های بلند.
  
  

4.الگوهای ترکیبی:

• پوشای صعودی (Bullish Engulfing): یک کندل صعودی بزرگ که کندل نزولی قبلی را کاملاً می‌پوشاند.
• پوشای نزولی (Bearish Engulfing): یک کندل نزولی بزرگ که کندل صعودی قبلی را می‌پوشاند.

5.الگوهای دوجی:

• دوجی ساده (Doji): بدنه بسیار کوچک با سایه‌های بلند.
• دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji): سایه بالایی بلند و بدون سایه پایینی.
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji): سایه پایینی بلند و بدون سایه بالایی.

نتیجه‌گیری

کندل‌شناسی ابزاری قدرتمند برای تحلیل رفتار قیمت و پیش‌بینی حرکات آینده بازار است. معامله‌گران با درک اجزای کندل، شناسایی سناریوهای مختلف در نواحی عرضه و تقاضا، و استفاده از الگوهای کندلی می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. با تمرین و تجربه، تحلیل کندل‌ها می‌تواند به یکی از ابزارهای اصلی شما در معاملات تبدیل شود.

تهیه شده در آکادمی علیرضا کتابی